净值和累计净值是什么意思?

发布于 2021-05-17 15:02:39      浏览 209

净值和累计净值是什么意思?

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基金单位净值是交易日每天收市以后,基金持有的股票、权证、债券、现金、票据等在当天的价值之和,除以当天的基金总份额,最后所得出来的单位净值。累计净值是该基金自发行成立以来的净值,包括了分红、拆分份额等。

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