互换和掉期的区别是什么

发布于 2020-01-20 23:23:42      浏览 325

互换和掉期的区别是什么

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1、
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一、期限不同 掉期:一般为1年以内的交易。以我国外汇交易中心的人民币兑美元外汇掉期为例,期限一般分为0/N、T/N、S/N、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、9M、1Y、18M、2Y、3Y等。 互换:一般为1年以上的交易。以我国外汇交易中心的人民币兑美元货币互换为例,期限一般分为1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、6Y、7Y、8Y、9Y、10Y等。 二、汇率不同 掉期:前后交换货币通常使用不同汇率。 互换:前后交换货币通常使用相同汇率。 三、交换本金金额不同 掉期:前期交换和后期收回的本金金额通常不一致。 互换:前期交换和后期收回的本金金额通常一致。 四、利息不同 掉期:不进行利息交换。 互换:通常进行利息交换,交易双方需向对方支付换进货币的利息。利息交换形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率、浮动利率换浮动利率。 五、本金不同 掉期:通常前后交换的本金金额不变,换算成相应的外汇金额不一致,由约定汇率决定。 互换:期初、期末各交换一次本金,金额不变。垍

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